Мечел · 30 Сентябрь 2025 г., 09:33 (МСК)
Мечел в индексе ставка-коинов
Акции Мечела включены в индекс ставка-коинов, который находится на годовом минимуме из-за опасений замедления снижения ключевой ставки.
Почему это важно: Демонстрирует связь между ставками и котировками акций, что важно для анализа рыночных циклов.
Продолжить обсуждение
Источники (1)
Текст воспроизведён копированием из источника.
Ставка-коины находятся на годовом минимуме, а мир-коины торгуются ниже начала января. Удачная точка для покупки. #тактика_на_РЦБ
Группы акций:
В этом году акции можно разделить на три группы:
✍️ Мир-коины — выигрывают от улучшения геополитической ситуации.
✍️ Ставка-коины — выигрывают от быстрого снижения ключевой ставки.
✍️ Широкий рынок — индекс Мосбиржи.
Для каждой группы есть свой индекс с точкой отсчета в 100 пунктов на начало года.
Индексы на графике:
✍️ Синим на графике — индекс мир-коинов (5 компаний): Газпром (GAZP), Новатэк (NVTK), НЛМК (NLMK), Аэрофлот (AFLT), Совкомфлот (FLOT).
✍️ Оранжевым на графике — индекс ставка-коинов (5 компаний): МТС (MTSS), Мечел (MTLR), АФК Система (AFKS), ВТБ (VTBR), Совкомбанк (SVCB).
✍️ Фиолетовым на графике — индекс Мосбиржи.
Причины падения рынка
Коррекция началась поcле встречи Путина и Трампа (15 августа 2025). Вторая волна падения связана с решением ЦБ 12 сентября снизить ставку на 1% с жёсткой риторикой. Акции также под давлением из-за распродажи ОФЗ и высокой доходности по долгосрочным выпускам (например, 26238 — выше 14.5%).
Динамика индексов с августа
С 15 августа: мир-коины и ставка-коины упали на 17%, индекс Мосбиржи — на 11%.
Текущие настроения рынка
👉 Индекс ставка-коинов на минимуме с начала года — рынок боится замедления снижения ставки из-за повышения НДС. Глава ЦБ Набиулина считает эффект повышения налога краткосрочным. Некоторые из участников рынка уже пересмотрели прогнозы и закладывают ставку 17% на конец года, что консервативно. Более быстрое снижение ставки можно отыгрывать через ВТБ (VTBR), ЭсЭфАй (SFIN).
👉 Индекс мир-коинов близок к зоне перепроданности (93-95), что ранее было сигналом для покупки на отскок. Ожидания по миру, скорее всего, достигли дна, и стоит подумать о постепенном увеличении позиций, например, в Новатэке (NVTK).
Таким образом, в каждом из ключевых нарративов позитивные ожидания, скорее всего, «на минимумах». С трейдерской точки зрения — возможно удачная точка для покупки.
Аналитика by 😀 @AK47pfl
Группы акций:
В этом году акции можно разделить на три группы:
✍️ Мир-коины — выигрывают от улучшения геополитической ситуации.
✍️ Ставка-коины — выигрывают от быстрого снижения ключевой ставки.
✍️ Широкий рынок — индекс Мосбиржи.
Для каждой группы есть свой индекс с точкой отсчета в 100 пунктов на начало года.
Индексы на графике:
✍️ Синим на графике — индекс мир-коинов (5 компаний): Газпром (GAZP), Новатэк (NVTK), НЛМК (NLMK), Аэрофлот (AFLT), Совкомфлот (FLOT).
✍️ Оранжевым на графике — индекс ставка-коинов (5 компаний): МТС (MTSS), Мечел (MTLR), АФК Система (AFKS), ВТБ (VTBR), Совкомбанк (SVCB).
✍️ Фиолетовым на графике — индекс Мосбиржи.
Причины падения рынка
Коррекция началась поcле встречи Путина и Трампа (15 августа 2025). Вторая волна падения связана с решением ЦБ 12 сентября снизить ставку на 1% с жёсткой риторикой. Акции также под давлением из-за распродажи ОФЗ и высокой доходности по долгосрочным выпускам (например, 26238 — выше 14.5%).
Динамика индексов с августа
С 15 августа: мир-коины и ставка-коины упали на 17%, индекс Мосбиржи — на 11%.
Текущие настроения рынка
👉 Индекс ставка-коинов на минимуме с начала года — рынок боится замедления снижения ставки из-за повышения НДС. Глава ЦБ Набиулина считает эффект повышения налога краткосрочным. Некоторые из участников рынка уже пересмотрели прогнозы и закладывают ставку 17% на конец года, что консервативно. Более быстрое снижение ставки можно отыгрывать через ВТБ (VTBR), ЭсЭфАй (SFIN).
👉 Индекс мир-коинов близок к зоне перепроданности (93-95), что ранее было сигналом для покупки на отскок. Ожидания по миру, скорее всего, достигли дна, и стоит подумать о постепенном увеличении позиций, например, в Новатэке (NVTK).
Таким образом, в каждом из ключевых нарративов позитивные ожидания, скорее всего, «на минимумах». С трейдерской точки зрения — возможно удачная точка для покупки.
Аналитика by 😀 @AK47pfl